中金成长精选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4157833.88元 |
| 本期利润 |
-6757648.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11346819.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5322元 |
| 期末基金资产净值 |
11991014.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-326147.37元 |
| 本期利润 |
726499.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9481670.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3819元 |
| 期末基金资产净值 |
20989216.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1511421.6元 |
| 本期利润 |
-4190218.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-85.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1603742.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3199元 |
| 期末基金资产净值 |
3412901.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-471122.35元 |
| 本期利润 |
2343.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1070387.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2712元 |
| 期末基金资产净值 |
3402579.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-196802.75元 |
| 本期利润 |
-83426.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-124099.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
2035824.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64024.82元 |
| 本期利润 |
49168.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39705.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
4791034.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
