名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6861210.75 |
1.利息收入 | 72691.11 |
存款利息收入 | 72691.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4835739.09 |
股票投资收益 | -6501950.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 842.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1665368.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2104657.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6494.57 |
减:二、费用 | 738065.42 |
1.管理人报酬 | 393665.18 |
2.托管费 | 78732.98 |
3.销售服务费 | 103667.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7599276.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7599276.17 |
一、收入: | 355093.77 |
1.利息收入 | 35754.53 |
存款利息收入 | 35754.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3318994.82 |
股票投资收益 | -4288224.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 969229.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3635316.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3017.21 |
减:二、费用 | 374273.52 |
1.管理人报酬 | 197459.46 |
2.托管费 | 39491.86 |
3.销售服务费 | 51897.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19179.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19179.75 |
一、收入: | -16653925.53 |
1.利息收入 | 73430.32 |
存款利息收入 | 73430.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3222200.03 |
股票投资收益 | -5056445.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13202.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1821042.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13515482.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10326.23 |
减:二、费用 | 760621.95 |
1.管理人报酬 | 399758.58 |
2.托管费 | 79951.76 |
3.销售服务费 | 106632.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174279.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17414547.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17414547.48 |
一、收入: | -6676024.27 |
1.利息收入 | 37383.27 |
存款利息收入 | 37383.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-956823.55 |
股票投资收益 | -1867112.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13126.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 897162.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5762792.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6208.43 |
减:二、费用 | 384070.0 |
1.管理人报酬 | 202494.78 |
2.托管费 | 40499.0 |
3.销售服务费 | 54106.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86969.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7060094.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7060094.27 |
一、收入: | -1844309.15 |
1.利息收入 | 182846.57 |
存款利息收入 | 182841.73 |
债券利息收入 | 4.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3350392.16 |
股票投资收益 | 1757527.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10296.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1582567.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5400376.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22828.29 |
减:二、费用 | 854837.83 |
1.管理人报酬 | 413676.45 |
2.托管费 | 82735.31 |
3.销售服务费 | 115198.01 |
4.交易费用 | 151279.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91948.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2699146.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2699146.98 |
一、收入: | 5638920.76 |
1.利息收入 | 140446.02 |
存款利息收入 | 140446.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3106472.9 |
股票投资收益 | 2371958.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 734514.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2380265.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11736.44 |
减:二、费用 | 413494.42 |
1.管理人报酬 | 184422.14 |
2.托管费 | 36884.41 |
3.销售服务费 | 52327.71 |
4.交易费用 | 102025.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37834.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5225426.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5225426.34 |