天弘国证A50指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9107.41 |
| 交易性金融资产 |
72385595.12 |
| 股票投资 |
72283652.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101942.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
636401.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77905821.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1056297.75 |
| 应付赎回款 |
361210.28 |
| 应付管理人报酬 |
31282.84 |
| 应付托管费 |
6256.57 |
| 应付销售服务费 |
8329.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151182.75 |
| 负债合计 |
1614560.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109261892.74 |
| 所有者权益合计 |
76291261.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
77905821.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4513932.2 |
| 结算备付金 |
9074.98 |
| 存出保证金 |
11608.88 |
| 交易性金融资产 |
76193688.01 |
| 股票投资 |
76193688.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
535376.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173949.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81437630.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1054786.84 |
| 应付管理人报酬 |
32663.58 |
| 应付托管费 |
6532.71 |
| 应付销售服务费 |
8567.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87985.3 |
| 负债合计 |
1190535.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103970674.37 |
| 所有者权益合计 |
80247094.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
81437630.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4110747.43 |
| 结算备付金 |
15915.76 |
| 存出保证金 |
12925.33 |
| 交易性金融资产 |
74971003.36 |
| 股票投资 |
74971003.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
332669.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115962.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79559224.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334769.24 |
| 应付管理人报酬 |
34204.47 |
| 应付托管费 |
6840.89 |
| 应付销售服务费 |
9206.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164510.2 |
| 负债合计 |
549531.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102236126.09 |
| 所有者权益合计 |
79009692.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
79559224.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4329300.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15715.11 |
| 交易性金融资产 |
80128385.36 |
| 股票投资 |
80026480.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101904.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241304.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84714705.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
414813.88 |
| 应付管理人报酬 |
32955.02 |
| 应付托管费 |
6591.01 |
| 应付销售服务费 |
8712.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91148.22 |
| 负债合计 |
554220.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95088374.23 |
| 所有者权益合计 |
84160485.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
84714705.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4886053.64 |
| 结算备付金 |
19129.56 |
| 存出保证金 |
24244.32 |
| 交易性金融资产 |
84848181.13 |
| 股票投资 |
84848181.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71493.57 |
| 应收利息 |
2500.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119529.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89971131.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
286216.03 |
| 应付管理人报酬 |
37906.6 |
| 应付托管费 |
7581.32 |
| 应付销售服务费 |
10246.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84044.21 |
| 负债合计 |
438871.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93274289.82 |
| 所有者权益合计 |
89532260.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
89971131.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5226181.77 |
| 结算备付金 |
18998.43 |
| 存出保证金 |
93148.39 |
| 交易性金融资产 |
93716504.02 |
| 股票投资 |
93716504.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2020704.27 |
| 应收利息 |
2727.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
577704.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101655969.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2677074.96 |
| 应付管理人报酬 |
42360.54 |
| 应付托管费 |
8472.11 |
| 应付销售服务费 |
11748.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32064.4 |
| 负债合计 |
2789127.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94206338.05 |
| 所有者权益合计 |
98866842.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
101655969.6 |
