天弘国证A50指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3660265.34元 |
| 本期利润 |
-4954746.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22192934.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3031元 |
| 期末基金资产净值 |
51035440.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2419573.59元 |
| 本期利润 |
84953.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15638400.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2294元 |
| 期末基金资产净值 |
52527384.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2653655.59元 |
| 本期利润 |
-11595386.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1765元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15694352.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2281元 |
| 期末基金资产净值 |
53106058.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-879716.41元 |
| 本期利润 |
-4840502.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7284124.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1157元 |
| 期末基金资产净值 |
55661158.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1853415.24元 |
| 本期利润 |
-1677775.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2555874.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
60330801.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1963529.26元 |
| 本期利润 |
3629943.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1798045.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
68117913.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.93% |
