| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 17.97% | 90230.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.27% | 16430.30 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.33% | 1639.40 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.06% | 5341.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.59 |
| 制造业 | 39.14% | 196524.61 |
| 金融业 | 15.95% | 80072.62 |
| 合计 | 88.19% | 442871.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.44% | 2223.32 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | 10.04% | 50408.08 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 37.49% | 215655.19 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.90 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 8.68% | 49934.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 5.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 86.78% | 499194.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.97% | 28615.82 |
| 房地产业 | 18.07% | 103949.73 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.94 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.29% | 7407.72 |
| 金融业 | 16.27% | 93620.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 35.97% | 240881.81 |
| 合计 | 84.07% | 562945.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 36.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12% | 7499.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
| 建筑业 | 5.38% | 36041.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 28.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.56 |
| 房地产业 | 18.33% | 122735.14 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.75% | 38506.09 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 17.5% | 117206.72 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.29% | 8765.19 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 37.28% | 252342.69 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 5.53% | 37409.55 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 17.62% | 119313.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 房地产业 | 15.92% | 107797.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.28% | 28964.17 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 11.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 合计 | 81.93% | 554621.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 36.82 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.96% | 14019.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 10.33% | 73832.78 |
| 合计 | 74.98% | 535893.48 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
| 制造业 | 40.54% | 289754.15 |
| 金融业 | 13.04% | 93203.69 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 4.34% | 31027.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 10.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.76% | 34000.25 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.00 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 5.05% | 36227.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 11.35 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.43% | 24624.55 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 49.02% | 351790.86 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 3.56% | 25568.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.89% | 27917.26 |
| 金融业 | 9.25% | 66343.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.23% | 8799.38 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 75.43% | 541289.62 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 51.38% | 353361.68 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.05% | 7214.36 |
| 金融业 | 2.41% | 16553.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 10.79 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.63% | 24930.80 |
| 建筑业 | 5.01% | 34477.16 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.66% | 18271.03 |
| 房地产业 | 6.27% | 43098.89 |
| 合计 | 72.41% | 497918.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.2% | 25798.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 40.05% | 322411.57 |
| 金融业 | 4.93% | 39699.78 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 4.32% | 34801.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.1% | 24960.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.33% | 26819.59 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.19% | 17638.06 |
| 合计 | 61.12% | 492128.74 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.42% | 18075.88 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 67.61% | 504438.02 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.93 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.29% | 9629.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.78% | 35671.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.71% | 20231.16 |
| 合计 | 78.82% | 588050.45 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.57 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.76% | 16841.43 |
| 制造业 | 65.54% | 627125.90 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.95% | 56910.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 78.68% | 752847.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.93% | 28038.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.5% | 23923.71 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 合计 | 64.05% | 623696.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 47.33% | 460887.79 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.54% | 44246.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.36% | 91183.26 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.42 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.21% | 11764.56 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.85 |
| 金融业 | 1.6% | 15597.95 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.55% | 39033.72 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.35% | 14880.91 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 制造业 | 44.73% | 491278.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 30.67 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.51% | 27538.93 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.01 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 59.5% | 653511.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.35% | 80740.24 |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.97% | 22221.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.39% | 55280.20 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 57.18% | 427989.75 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 4.08% | 30511.66 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 42.75% | 319973.94 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
