| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 956991.47 |
| 存出保证金 | 682126.57 |
| 交易性金融资产 | 5152468487.15 |
| 股票投资 | 5152468487.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -26192.08 |
| 应收证券清算款 | 223064001.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54625.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5846416313.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 86064209.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5862767.65 |
| 应付托管费 | 977127.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 993518.09 |
| 负债合计 | 93897623.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10465934508.0 |
| 所有者权益合计 | 5752518689.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 5846416313.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1021421770.8 |
| 结算备付金 | 5426657.29 |
| 存出保证金 | 789750.66 |
| 交易性金融资产 | 5854669491.82 |
| 股票投资 | 5854669491.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 281705.6 |
| 应收申购款 | 53198.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6882642574.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100775013.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8391619.97 |
| 应付托管费 | 1398603.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2433469.93 |
| 负债合计 | 112998706.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10425038596.7 |
| 所有者权益合计 | 6769643868.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 6882642574.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 461827664.42 |
| 结算备付金 | 104175399.44 |
| 存出保证金 | 1197419.12 |
| 交易性金融资产 | 6422108387.63 |
| 股票投资 | 6422108387.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 199026661.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66454.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7188401986.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9190782.72 |
| 应付托管费 | 1531797.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1648317.35 |
| 负债合计 | 12370897.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10415647926.8 |
| 所有者权益合计 | 7176031089.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 7188401986.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1073259024.95 |
| 结算备付金 | 42734748.84 |
| 存出保证金 | 1242572.76 |
| 交易性金融资产 | 6858272781.17 |
| 股票投资 | 6858272781.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 89247806.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4209623.38 |
| 应收申购款 | 107288.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8069073845.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2329278.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9544488.6 |
| 应付托管费 | 1590748.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4388564.45 |
| 负债合计 | 17853079.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10401535302.8 |
| 所有者权益合计 | 8051220766.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 8069073845.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 645332725.68 |
| 结算备付金 | 13650793.17 |
| 存出保证金 | 1235750.06 |
| 交易性金融资产 | 8930807889.23 |
| 股票投资 | 8930807889.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15584590.08 |
| 应收利息 | 79402.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9606691150.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17341463.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12449400.81 |
| 应付托管费 | 2074900.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224500.0 |
| 负债合计 | 38499220.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10384908553.1 |
| 所有者权益合计 | 9568191930.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 9606691150.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 953899042.89 |
| 结算备付金 | 36265197.16 |
| 存出保证金 | 2241948.01 |
| 交易性金融资产 | 9796282350.16 |
| 股票投资 | 9796282350.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254704639.91 |
| 应收利息 | 129336.13 |
| 应收股利 | 307472.1 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11043829986.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42608517.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12889592.32 |
| 应付托管费 | 2148265.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114611.95 |
| 负债合计 | 60784454.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10377950842.6 |
| 所有者权益合计 | 10983045532.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11043829986.4 |
