| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1346582416.96 |
| 1.利息收入 | 3317006.09 |
| 存款利息收入 | 3238429.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-765665093.05 |
| 股票投资收益 | -909842963.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144177870.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-584234330.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108967987.8 |
| 1.管理人报酬 | 93152253.61 |
| 2.托管费 | 15525375.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290358.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1455550404.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1455550404.76 |
| 一、收入： | -350564164.43 |
| 1.利息收入 | 1947410.16 |
| 存款利息收入 | 1947410.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-571729125.15 |
| 股票投资收益 | -669471565.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97742440.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219217550.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62259180.38 |
| 1.管理人报酬 | 53233967.46 |
| 2.托管费 | 8872327.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152885.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-412823344.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-412823344.81 |
| 一、收入： | -2282217899.02 |
| 1.利息收入 | 3004852.59 |
| 存款利息收入 | 3004852.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1668723589.53 |
| 股票投资收益 | -1742438752.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73715163.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-616499162.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 132219672.42 |
| 1.管理人报酬 | 113026312.24 |
| 2.托管费 | 18837718.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355641.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2414437571.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2414437571.44 |
| 一、收入： | -1461637137.33 |
| 1.利息收入 | 1538846.43 |
| 存款利息收入 | 1538846.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1030076033.49 |
| 股票投资收益 | -1074381097.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44305064.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-433099950.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67690303.61 |
| 1.管理人报酬 | 57875667.71 |
| 2.托管费 | 9645944.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168691.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1529327440.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1529327440.94 |
| 一、收入： | -704142461.09 |
| 1.利息收入 | 13313068.52 |
| 存款利息收入 | 5508724.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548937958.4 |
| 股票投资收益 | -615451548.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66513590.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168517571.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 197532947.92 |
| 1.管理人报酬 | 133404723.27 |
| 2.托管费 | 22234120.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41611911.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282193.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-901675409.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-901675409.01 |
| 一、收入： | 604643999.3 |
| 1.利息收入 | 11570986.73 |
| 存款利息收入 | 3766642.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179269892.82 |
| 股票投资收益 | 137730857.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41539035.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
413803119.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84808645.79 |
| 1.管理人报酬 | 57346425.74 |
| 2.托管费 | 9557737.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17763404.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141077.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519835353.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519835353.51 |
