| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -871316074.76元 |
| 本期利润 | -1455550404.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4713415818.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4504元 |
| 期末基金资产净值 | 5752518689.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -632040895.37元 |
| 本期利润 | -412823344.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3655394728.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3506元 |
| 期末基金资产净值 | 6769643868.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1797938409.36元 |
| 本期利润 | -2414437571.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3239616837.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.311元 |
| 期末基金资产净值 | 7176031089.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1096227490.67元 |
| 本期利润 | -1529327440.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2350314536.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.226元 |
| 期末基金资产净值 | 8051220766.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -733157837.8元 |
| 本期利润 | -901675409.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -816716622.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 9568191930.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106032233.76元 |
| 本期利润 | 519835353.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128916843.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 10983045532.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
