名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管新能源汽车混… | 0.559 | 4.41% |
财通资管新能源汽车混… | 0.5535 | 4.39% |
财通资管臻享成长混合… | 0.8148 | 2.83% |
财通资管臻享成长混合… | 0.811 | 2.83% |
财通资管价值发现混合… | 1.2859 | 2.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.5013 | 2.01% |
财通资管鑫管家货币A | 0.438 | 1.77% |
财通资管现金聚财货币 | 0.3297 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -61069466.48 |
1.利息收入 | 72130.85 |
存款利息收入 | 72130.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67234874.2 |
股票投资收益 | -69207364.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14928.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1957561.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5975296.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117980.39 |
减:二、费用 | 4899742.38 |
1.管理人报酬 | 4045111.23 |
2.托管费 | 674185.24 |
3.销售服务费 | 17432.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163013.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65969208.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65969208.86 |
一、收入: | -32035876.82 |
1.利息收入 | 38720.79 |
存款利息收入 | 38720.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36597773.64 |
股票投资收益 | -38194373.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14928.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1581672.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4426874.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96301.6 |
减:二、费用 | 2969980.4 |
1.管理人报酬 | 2467857.0 |
2.托管费 | 411309.52 |
3.销售服务费 | 9247.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81566.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35005857.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35005857.22 |
一、收入: | -156110302.74 |
1.利息收入 | 91375.69 |
存款利息收入 | 91375.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-148624294.01 |
股票投资收益 | -151425766.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5479.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2795992.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7777753.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200369.33 |
减:二、费用 | 6995664.72 |
1.管理人报酬 | 5842832.06 |
2.托管费 | 973805.37 |
3.销售服务费 | 16819.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162207.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-163105967.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-163105967.46 |
一、收入: | -26066520.07 |
1.利息收入 | 41290.39 |
存款利息收入 | 41290.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68902298.66 |
股票投资收益 | -71579851.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2677553.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42723983.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70504.77 |
减:二、费用 | 3275284.53 |
1.管理人报酬 | 2728955.97 |
2.托管费 | 454826.01 |
3.销售服务费 | 5571.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85931.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29341804.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29341804.6 |
一、收入: | 103923715.15 |
1.利息收入 | 170490.07 |
存款利息收入 | 170279.8 |
债券利息收入 | 210.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
237870781.51 |
股票投资收益 | 235799639.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16606.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2054535.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-136953259.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2835702.89 |
减:二、费用 | 17755114.91 |
1.管理人报酬 | 10367944.51 |
2.托管费 | 1727990.79 |
3.销售服务费 | 13125.52 |
4.交易费用 | 5431864.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214189.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86168600.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86168600.24 |
一、收入: | 148336552.77 |
1.利息收入 | 113335.77 |
存款利息收入 | 113125.5 |
债券利息收入 | 210.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
165583948.06 |
股票投资收益 | 163825005.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16606.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1742335.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19832126.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2471395.12 |
减:二、费用 | 11658744.61 |
1.管理人报酬 | 6618039.02 |
2.托管费 | 1103006.54 |
3.销售服务费 | 8439.72 |
4.交易费用 | 3810521.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118738.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136677808.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136677808.16 |
一、收入: | 354020084.27 |
1.利息收入 | 461451.39 |
存款利息收入 | 449335.98 |
债券利息收入 | 12115.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
290823346.08 |
股票投资收益 | 287428842.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 429133.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2965370.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53556862.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9178423.99 |
减:二、费用 | 29367068.43 |
1.管理人报酬 | 15853777.29 |
2.托管费 | 2642296.16 |
3.销售服务费 | 386.15 |
4.交易费用 | 10654436.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216168.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
324653015.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
324653015.84 |