财通资管消费精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4484490.04元 |
| 本期利润 |
-4223495.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10090938.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3993元 |
| 期末基金资产净值 |
15181301.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2352560.85元 |
| 本期利润 |
-2217609.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8270225.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3226元 |
| 期末基金资产净值 |
17369243.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7421482.09元 |
| 本期利润 |
-9642410.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5268907.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2432元 |
| 期末基金资产净值 |
16392864.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2243618.53元 |
| 本期利润 |
-1382022.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
501101.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
13578508.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3922789.9元 |
| 本期利润 |
-570399.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1201143.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
12909561.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2672594.37元 |
| 本期利润 |
402764.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2458611.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1614元 |
| 期末基金资产净值 |
18458037.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18065.43元 |
| 本期利润 |
360118.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8142.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
20710077.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
