财通资管消费精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
881153.96 |
| 存出保证金 |
106064.79 |
| 交易性金融资产 |
224714625.25 |
| 股票投资 |
224714625.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1291909.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49239.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239074380.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
916246.76 |
| 应付赎回款 |
208737.94 |
| 应付管理人报酬 |
245308.13 |
| 应付托管费 |
40884.7 |
| 应付销售服务费 |
1318.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
633691.79 |
| 负债合计 |
2046188.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203032696.04 |
| 所有者权益合计 |
237028192.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
239074380.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16184874.51 |
| 结算备付金 |
873297.46 |
| 存出保证金 |
97595.1 |
| 交易性金融资产 |
261200473.4 |
| 股票投资 |
261200473.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
515669.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179467.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279051377.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1217338.98 |
| 应付赎回款 |
420513.8 |
| 应付管理人报酬 |
339531.6 |
| 应付托管费 |
56588.58 |
| 应付销售服务费 |
1440.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659823.04 |
| 负债合计 |
2695236.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209747317.31 |
| 所有者权益合计 |
276356141.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
279051377.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17022405.42 |
| 结算备付金 |
477032.76 |
| 存出保证金 |
133286.67 |
| 交易性金融资产 |
344005940.51 |
| 股票投资 |
342276168.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1729771.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
357191.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361995857.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1231666.23 |
| 应付管理人报酬 |
453407.54 |
| 应付托管费 |
75567.92 |
| 应付销售服务费 |
1212.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
499871.26 |
| 负债合计 |
2261725.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240257814.23 |
| 所有者权益合计 |
359734132.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
361995857.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24154276.29 |
| 结算备付金 |
512396.71 |
| 存出保证金 |
97523.41 |
| 交易性金融资产 |
406601346.31 |
| 股票投资 |
406601346.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55291.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1690191.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433111026.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3819646.19 |
| 应付管理人报酬 |
464157.28 |
| 应付托管费 |
77359.57 |
| 应付销售服务费 |
797.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363370.7 |
| 负债合计 |
4725330.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205649154.2 |
| 所有者权益合计 |
428385695.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
433111026.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24309087.29 |
| 结算备付金 |
929904.08 |
| 存出保证金 |
134741.73 |
| 交易性金融资产 |
438185922.71 |
| 股票投资 |
438185922.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3019901.06 |
| 应收利息 |
3055.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
302425.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466885038.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1580276.17 |
| 应付管理人报酬 |
601862.76 |
| 应付托管费 |
100310.44 |
| 应付销售服务费 |
1016.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202822.91 |
| 负债合计 |
2838910.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209035795.63 |
| 所有者权益合计 |
464046127.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
466885038.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48643243.95 |
| 结算备付金 |
355728.31 |
| 存出保证金 |
361795.65 |
| 交易性金融资产 |
625138157.78 |
| 股票投资 |
625138157.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18543773.54 |
| 应收利息 |
5057.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1191623.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
694239380.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33545737.26 |
| 应付管理人报酬 |
881226.47 |
| 应付托管费 |
146871.06 |
| 应付销售服务费 |
1528.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220448.23 |
| 负债合计 |
35329149.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270292994.42 |
| 所有者权益合计 |
658910230.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
694239380.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81728589.85 |
| 结算备付金 |
2254488.48 |
| 存出保证金 |
434178.43 |
| 交易性金融资产 |
1418496442.12 |
| 股票投资 |
1417665442.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
831000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9441522.4 |
| 应收利息 |
10877.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3260261.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515626360.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2518570.97 |
| 应付赎回款 |
11481799.84 |
| 应付管理人报酬 |
1885600.5 |
| 应付托管费 |
314266.73 |
| 应付销售服务费 |
386.15 |
| 应付税费 |
2.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227497.85 |
| 负债合计 |
17832050.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700120088.45 |
| 所有者权益合计 |
1497794309.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515626360.16 |
