名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.98% | 4.35% | -1.85% | -0.37% | -12.09% | -15.30% | 1.44% | -27.80% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
同类排名[股票型] |
847|943 | 26|957 | 638|955 | 723|944 | 800|911 | 411|861 | 204|750 | 282|575 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7315 | 0.7315 | 0.80% | |
2024-04-24 | 0.7257 | 0.7257 | 1.82% | |
2024-04-23 | 0.7127 | 0.7127 | 2.33% | |
2024-04-22 | 0.6965 | 0.6965 | 0.94% | |
2024-04-19 | 0.69 | 0.69 | -1.57% |
截至2024-03-31 国泰价值先锋股票A期末总份额为4.83亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
02192 | 医脉通 | 260.00 | 1780.24 | 4.64% |
688600 | 皖仪科技 | 72.00 | 1417.97 | 3.70% |
300430 | 诚益通 | 78.00 | 1393.70 | 3.63% |
300373 | 扬杰科技 | 31.00 | 1181.37 | 3.08% |
01801 | 信达生物 | 33.00 | 1150.05 | 3.00% |
06639 | 瑞尔集团 | 187.00 | 1107.74 | 2.89% |
603728 | 鸣志电器 | 18.00 | 1051.19 | 2.74% |
688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 903.20 | 2.35% |
603337 | 杰克股份 | 38.00 | 825.24 | 2.15% |
603179 | 新泉股份 | 18.00 | 781.12 | 2.04% |