名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 231787959.89 |
1.利息收入 | 1432061.22 |
存款利息收入 | 1432061.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-687158789.12 |
股票投资收益 | -730397080.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15498307.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27739984.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
917514687.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 92980168.28 |
1.管理人报酬 | 76424813.05 |
2.托管费 | 12737468.85 |
3.销售服务费 | 3443026.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 374823.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138807791.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138807791.61 |
一、收入: | 595640175.79 |
1.利息收入 | 872542.37 |
存款利息收入 | 872542.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-252976925.28 |
股票投资收益 | -288011519.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11639359.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23395235.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
847744558.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 52274876.88 |
1.管理人报酬 | 43070816.24 |
2.托管费 | 7178469.36 |
3.销售服务费 | 1828244.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197319.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
543365298.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
543365298.91 |
一、收入: | -2825954387.81 |
1.利息收入 | 2828146.41 |
存款利息收入 | 2763568.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-522624272.47 |
股票投资收益 | -558089677.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7685642.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27779762.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2306158261.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 127638820.92 |
1.管理人报酬 | 105013627.41 |
2.托管费 | 17502271.26 |
3.销售服务费 | 4711364.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 411528.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2953593208.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2953593208.73 |
一、收入: | -1510099566.53 |
1.利息收入 | 1771055.94 |
存款利息收入 | 1706477.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-275401920.96 |
股票投资收益 | -300203539.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2002188.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22799429.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1236468701.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 70272043.81 |
1.管理人报酬 | 57787262.59 |
2.托管费 | 9631210.42 |
3.销售服务费 | 2647934.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205631.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1580371610.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1580371610.34 |
一、收入: | 1373401495.82 |
1.利息收入 | 14129162.8 |
存款利息收入 | 6654123.29 |
债券利息收入 | 5210095.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
804272936.6 |
股票投资收益 | 737851428.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20152280.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46269227.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
554999396.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 194717358.31 |
1.管理人报酬 | 131453589.22 |
2.托管费 | 21908931.6 |
3.销售服务费 | 6049330.28 |
4.交易费用 | 35032290.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1178684137.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1178684137.51 |
一、收入: | 1105239469.68 |
1.利息收入 | 8555126.44 |
存款利息收入 | 4105080.43 |
债券利息收入 | 2336234.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73151251.43 |
股票投资收益 | 50834275.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22318376.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1023533091.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78804050.98 |
1.管理人报酬 | 52805426.3 |
2.托管费 | 8800904.41 |
3.销售服务费 | 2372511.67 |
4.交易费用 | 14710100.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115105.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1026435418.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1026435418.7 |