| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2700302.54 |
| 存出保证金 | 791919.71 |
| 交易性金融资产 | 4617142121.42 |
| 股票投资 | 4426227290.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190914830.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7181307.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126756.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4761526811.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4374252.12 |
| 应付赎回款 | 12693429.19 |
| 应付管理人报酬 | 4926200.21 |
| 应付托管费 | 821033.37 |
| 应付销售服务费 | 254765.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2594479.19 |
| 负债合计 | 25664159.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6055957816.44 |
| 所有者权益合计 | 4735862652.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4761526811.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 440756747.28 |
| 结算备付金 | 4106284.45 |
| 存出保证金 | 865648.58 |
| 交易性金融资产 | 5164114744.03 |
| 股票投资 | 5164114744.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6669.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5609850094.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10806788.76 |
| 应付赎回款 | 10401130.54 |
| 应付管理人报酬 | 6910228.51 |
| 应付托管费 | 1151704.75 |
| 应付销售服务费 | 289512.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3854385.29 |
| 负债合计 | 33413750.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6594750104.72 |
| 所有者权益合计 | 5576436343.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 5609850094.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 396857603.45 |
| 结算备付金 | 3230400.64 |
| 存出保证金 | 1133697.43 |
| 交易性金融资产 | 5040550872.46 |
| 股票投资 | 5037615991.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2934881.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 207275.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 182723.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5442162572.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65.39 |
| 应付赎回款 | 9295650.2 |
| 应付管理人报酬 | 7253222.19 |
| 应付托管费 | 1208870.37 |
| 应付销售服务费 | 312567.49 |
| 应付税费 | 111.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2330472.44 |
| 负债合计 | 20400959.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7054243211.9 |
| 所有者权益合计 | 5421761613.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5442162572.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 436765643.96 |
| 结算备付金 | 11414504.85 |
| 存出保证金 | 1977574.31 |
| 交易性金融资产 | 6625538291.35 |
| 股票投资 | 6574694003.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50844287.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 140011506.85 |
| 应收证券清算款 | 48936040.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 274680.46 |
| 应收申购款 | 518105.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7265436347.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31295816.65 |
| 应付赎回款 | 20079168.49 |
| 应付管理人报酬 | 8818380.9 |
| 应付托管费 | 1469730.16 |
| 应付销售服务费 | 394818.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2303416.43 |
| 负债合计 | 64361331.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7518532893.0 |
| 所有者权益合计 | 7201075016.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 7265436347.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 526322782.58 |
| 结算备付金 | 1567350.84 |
| 存出保证金 | 5449023.75 |
| 交易性金融资产 | 9983100938.17 |
| 股票投资 | 9732920938.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 250180000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 198265857.4 |
| 应收证券清算款 | 17988270.89 |
| 应收利息 | 4549106.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10737243329.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 105892156.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13481849.8 |
| 应付托管费 | 2246974.95 |
| 应付销售服务费 | 635492.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259000.0 |
| 负债合计 | 128031370.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9381894063.47 |
| 所有者权益合计 | 10609211959.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 10737243329.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1161236697.93 |
| 结算备付金 | 96909592.8 |
| 存出保证金 | 8909057.67 |
| 交易性金融资产 | 8277372559.02 |
| 股票投资 | 8068219859.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209152700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 799971339.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1914134.54 |
| 应收股利 | 6368605.41 |
| 应收申购款 | 26813073.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10379495060.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 208670268.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11873293.6 |
| 应付托管费 | 1978882.27 |
| 应付销售服务费 | 539828.24 |
| 应付税费 | 26.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115105.22 |
| 负债合计 | 226458454.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9114361610.23 |
| 所有者权益合计 | 10153036606.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 10379495060.7 |
