| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -694107294.32元 |
| 本期利润 | 125660063.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1173790267.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2166元 |
| 期末基金资产净值 | 4246318141.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -270649330.64元 |
| 本期利润 | 486521251.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -902714474.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1531元 |
| 期末基金资产净值 | 4992417849.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -571646405.05元 |
| 本期利润 | -2613465823.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -42.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1449245763.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2305元 |
| 期末基金资产净值 | 4838981149.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -302953055.67元 |
| 本期利润 | -1392262579.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -275797129.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 6398237287.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 556285334.99元 |
| 本期利润 | 1050600554.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 561363280.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0679元 |
| 期末基金资产净值 | 9357805441.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4496465.8元 |
| 本期利润 | 912263274.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3969049.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 8995977106.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.42% |
