| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 844.39 | 588.20 | 69.66% | 98.03 | 11.61% | -- | -- | 140.81 | 16.68% |
| 2023-06-30 | 556.98 | 394.32 | 70.80% | 65.72 | 11.80% | -- | -- | 88.16 | 15.83% |
| 2022-12-31 | 234.89 | 169.09 | 71.98% | 28.18 | 12.00% | -- | -- | 29.27 | 12.46% |
| 2022-06-30 | 46.15 | 35.73 | 77.40% | 5.95 | 12.90% | -- | -- | 1.23 | 2.67% |
| 2021-12-31 | 196.06 | 99.08 | 50.54% | 16.51 | 8.42% | 67.11 | 34.23% | 2.34 | 1.19% |
| 2021-06-30 | 130.92 | 63.40 | 48.43% | 10.57 | 8.07% | 49.51 | 37.82% | 0.56 | 0.42% |
| 2020-12-31 | 317.89 | 171.30 | 53.89% | 28.55 | 8.98% | 111.47 | 35.06% | 0.00 | 0.00% |
