富国金融地产行业混合型C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39936078.27元 |
| 本期利润 |
-52445826.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31278676.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2599元 |
| 期末基金资产净值 |
122371847.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19326046.67元 |
| 本期利润 |
-21037469.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11372892.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1171元 |
| 期末基金资产净值 |
113163720.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6332928.04元 |
| 本期利润 |
-9586529.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2119127.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
276701149.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126492.95元 |
| 本期利润 |
176200.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1093111.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1237元 |
| 期末基金资产净值 |
12449724.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40365.21元 |
| 本期利润 |
-482508.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
435072.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1831元 |
| 期末基金资产净值 |
3325398.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67855.4元 |
| 本期利润 |
-141593.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425858.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2405元 |
| 期末基金资产净值 |
2623818.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22.63元 |
| 本期利润 |
96.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
342.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1614元 |
| 期末基金资产净值 |
3270.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.06% |
