富国金融地产行业混合型C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
457037.42 |
| 存出保证金 |
235749.07 |
| 交易性金融资产 |
217571618.83 |
| 股票投资 |
217571618.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17979952.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25152.26 |
| 应收申购款 |
5985.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263807942.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4509765.25 |
| 应付赎回款 |
9355197.63 |
| 应付管理人报酬 |
274766.8 |
| 应付托管费 |
45794.44 |
| 应付销售服务费 |
71649.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
665183.18 |
| 负债合计 |
14922356.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242585137.89 |
| 所有者权益合计 |
248885586.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
263807942.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26427951.52 |
| 结算备付金 |
1650969.34 |
| 存出保证金 |
306985.62 |
| 交易性金融资产 |
223167243.17 |
| 股票投资 |
223167243.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1650245.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
640278.79 |
| 应收申购款 |
15213.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253858886.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51597.0 |
| 应付赎回款 |
59929.84 |
| 应付管理人报酬 |
316507.93 |
| 应付托管费 |
52751.32 |
| 应付销售服务费 |
57215.69 |
| 应付税费 |
1545.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1620013.0 |
| 负债合计 |
2159559.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214287943.4 |
| 所有者权益合计 |
251699326.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
253858886.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62123644.19 |
| 结算备付金 |
8758501.96 |
| 存出保证金 |
73822.42 |
| 交易性金融资产 |
415645367.51 |
| 股票投资 |
415645367.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6620990.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
45897.46 |
| 应收申购款 |
391438.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493659663.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10059657.98 |
| 应付赎回款 |
561507.88 |
| 应付管理人报酬 |
524057.55 |
| 应付托管费 |
87342.91 |
| 应付销售服务费 |
124566.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720150.86 |
| 负债合计 |
12077283.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377574153.21 |
| 所有者权益合计 |
481582379.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
493659663.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8407028.31 |
| 结算备付金 |
46524.35 |
| 存出保证金 |
17539.27 |
| 交易性金融资产 |
50789325.24 |
| 股票投资 |
49597037.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1192287.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186131.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59446549.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2368799.31 |
| 应付赎回款 |
486493.09 |
| 应付管理人报酬 |
59064.49 |
| 应付托管费 |
9844.07 |
| 应付销售服务费 |
2662.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140622.08 |
| 负债合计 |
3067485.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39738859.97 |
| 所有者权益合计 |
56379063.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
59446549.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2179580.56 |
| 结算备付金 |
32892.96 |
| 存出保证金 |
13792.25 |
| 交易性金融资产 |
46620699.24 |
| 股票投资 |
44485906.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2134793.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
501492.03 |
| 应收利息 |
19382.76 |
| 应收股利 |
11280.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49379119.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59470.42 |
| 应付托管费 |
9911.72 |
| 应付销售服务费 |
1638.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
221589.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34926550.38 |
| 所有者权益合计 |
49157530.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
49379119.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3248113.54 |
| 结算备付金 |
1990000.16 |
| 存出保证金 |
63570.19 |
| 交易性金融资产 |
44588765.24 |
| 股票投资 |
44392765.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
573.84 |
| 应收股利 |
101975.71 |
| 应收申购款 |
41487.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50034485.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
148094.69 |
| 应付赎回款 |
107854.43 |
| 应付管理人报酬 |
58382.51 |
| 应付托管费 |
9730.41 |
| 应付销售服务费 |
1082.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.61 |
| 负债合计 |
485948.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33351560.83 |
| 所有者权益合计 |
49548537.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
50034485.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24645318.26 |
| 结算备付金 |
441012.33 |
| 存出保证金 |
94458.31 |
| 交易性金融资产 |
117491090.5 |
| 股票投资 |
117491090.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5728773.83 |
| 应收利息 |
2788.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111557.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148514999.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.1 |
| 应付赎回款 |
9934697.5 |
| 应付管理人报酬 |
219833.92 |
| 应付托管费 |
36639.02 |
| 应付销售服务费 |
0.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87064.28 |
| 负债合计 |
10582261.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89587179.4 |
| 所有者权益合计 |
137932737.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
148514999.09 |
