| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 194147246.88 |
| 1.利息收入 | 3981507.05 |
| 存款利息收入 | 3547009.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
477143959.04 |
| 股票投资收益 | 370216323.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6267245.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100660390.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286978219.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 93223448.73 |
| 1.管理人报酬 | 71628989.83 |
| 2.托管费 | 11938165.03 |
| 3.销售服务费 | 9402742.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253524.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100923798.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100923798.15 |
| 一、收入： | 575521125.53 |
| 1.利息收入 | 2038256.71 |
| 存款利息收入 | 2038256.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632884434.76 |
| 股票投资收益 | 563398385.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6267245.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63218803.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59401565.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53353639.83 |
| 1.管理人报酬 | 41382603.75 |
| 2.托管费 | 6897100.66 |
| 3.销售服务费 | 4947444.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126464.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
522167485.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
522167485.7 |
| 一、收入： | -1916201510.44 |
| 1.利息收入 | 4012904.32 |
| 存款利息收入 | 4012904.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1360213304.69 |
| 股票投资收益 | -1453464381.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13164946.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80086129.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-560001110.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 118133723.36 |
| 1.管理人报酬 | 91532708.29 |
| 2.托管费 | 15255451.43 |
| 3.销售服务费 | 11083041.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257934.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2034335233.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2034335233.8 |
| 一、收入： | -1450257431.55 |
| 1.利息收入 | 1985076.55 |
| 存款利息收入 | 1985076.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-573625308.2 |
| 股票投资收益 | -630464703.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1512893.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55326501.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-878617199.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64077869.64 |
| 1.管理人报酬 | 49630400.07 |
| 2.托管费 | 8271733.36 |
| 3.销售服务费 | 6046938.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126779.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1514335301.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1514335301.19 |
| 一、收入： | 648104729.01 |
| 1.利息收入 | 27902431.81 |
| 存款利息收入 | 9569250.31 |
| 债券利息收入 | 12423825.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-120955301.63 |
| 股票投资收益 | -164571632.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745199.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44361529.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
741157598.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 158441776.64 |
| 1.管理人报酬 | 98291147.76 |
| 2.托管费 | 16381857.9 |
| 3.销售服务费 | 12121402.36 |
| 4.交易费用 | 31425838.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210965.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489662952.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489662952.37 |
| 一、收入： | 241363916.74 |
| 1.利息收入 | 13373390.13 |
| 存款利息收入 | 6145039.88 |
| 债券利息收入 | 1528583.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54715878.51 |
| 股票投资收益 | 34636974.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20078904.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173274648.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57315986.18 |
| 1.管理人报酬 | 39177677.93 |
| 2.托管费 | 6529612.99 |
| 3.销售服务费 | 4838618.63 |
| 4.交易费用 | 6690004.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77594.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
184047930.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
184047930.56 |
