| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 278489384.81元 |
| 本期利润 | 77315542.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -726035207.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 3126153944.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 411223434.06元 |
| 本期利润 | 369533003.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -608779033.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1424元 |
| 期末基金资产净值 | 3775443278.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1020754631.94元 |
| 本期利润 | -1403524175.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1084259164.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2342元 |
| 期末基金资产净值 | 3716952836.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -437916662.23元 |
| 本期利润 | -1043719951.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -619392085.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1244元 |
| 期末基金资产净值 | 4360728142.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165656658.03元 |
| 本期利润 | 347577916.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165822028.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 5850506907.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10799056.36元 |
| 本期利润 | 130613711.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10800846.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 5620412334.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.38% |
