| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6342708.22 |
| 存出保证金 | 1349864.08 |
| 交易性金融资产 | 3973258856.77 |
| 股票投资 | 3973258856.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45633.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4484864058.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17743554.05 |
| 应付赎回款 | 7404514.11 |
| 应付管理人报酬 | 4571548.29 |
| 应付托管费 | 761924.7 |
| 应付销售服务费 | 681713.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1718766.57 |
| 负债合计 | 32882020.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5513964129.59 |
| 所有者权益合计 | 4451982037.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 4484864058.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 834641724.36 |
| 结算备付金 | 20458981.95 |
| 存出保证金 | 2580452.43 |
| 交易性金融资产 | 4591621202.05 |
| 股票投资 | 4591621202.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15732002.34 |
| 应收申购款 | 17543.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5465051906.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60182599.99 |
| 应付赎回款 | 3620776.9 |
| 应付管理人报酬 | 6645909.62 |
| 应付托管费 | 1107651.61 |
| 应付销售服务费 | 795214.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5961637.87 |
| 负债合计 | 78313790.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6123525142.35 |
| 所有者权益合计 | 5386738116.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 5465051906.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 773378822.99 |
| 结算备付金 | 12307648.25 |
| 存出保证金 | 2118884.0 |
| 交易性金融资产 | 4533073898.46 |
| 股票投资 | 4513506394.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19567503.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29165.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5320908418.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 384032.68 |
| 应付赎回款 | 6235328.41 |
| 应付管理人报酬 | 6780801.07 |
| 应付托管费 | 1130133.52 |
| 应付销售服务费 | 811583.63 |
| 应付税费 | 108.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4705986.13 |
| 负债合计 | 20047973.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6622947131.82 |
| 所有者权益合计 | 5300860445.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 5320908418.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1102520081.18 |
| 结算备付金 | 21184046.38 |
| 存出保证金 | 2636275.54 |
| 交易性金融资产 | 5138209562.0 |
| 股票投资 | 5035708581.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 102500980.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69949704.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 654796.68 |
| 应收申购款 | 113491.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6335267957.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78527410.69 |
| 应付赎回款 | 5814968.13 |
| 应付管理人报酬 | 7530859.94 |
| 应付托管费 | 1255143.31 |
| 应付销售服务费 | 907741.17 |
| 应付税费 | 6353.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4815487.45 |
| 负债合计 | 98857964.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7139379712.32 |
| 所有者权益合计 | 6236409992.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 6335267957.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 914998926.8 |
| 结算备付金 | 15431474.2 |
| 存出保证金 | 2353392.89 |
| 交易性金融资产 | 7605480341.03 |
| 股票投资 | 7429292341.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176188000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4100338.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76720.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8542441193.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72177270.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 10280144.11 |
| 应付托管费 | 1713357.32 |
| 应付销售服务费 | 1264872.68 |
| 应付税费 | 3224.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 93847702.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7959094864.33 |
| 所有者权益合计 | 8448593491.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 8542441193.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2741753838.77 |
| 结算备付金 | 12187884.04 |
| 存出保证金 | 2668160.26 |
| 交易性金融资产 | 4453638666.95 |
| 股票投资 | 3920380666.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 533258000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999856979.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4737596.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 290675.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8215133802.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 71373714.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9909819.53 |
| 应付托管费 | 1651636.6 |
| 应付销售服务费 | 1223063.66 |
| 应付税费 | 15956.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75704.68 |
| 负债合计 | 87993386.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7943018637.73 |
| 所有者权益合计 | 8127140415.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 8215133802.0 |
