| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30951446.99 |
| 1.利息收入 | 476607.34 |
| 存款利息收入 | 476607.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55464520.99 |
| 股票投资收益 | -69412065.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1521955.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12425589.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23608043.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428423.22 |
| 减：二、费用 | 30217450.14 |
| 1.管理人报酬 | 24806416.18 |
| 2.托管费 | 4134402.66 |
| 3.销售服务费 | 1082034.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194591.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61168897.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61168897.13 |
| 一、收入： | 231080321.45 |
| 1.利息收入 | 262202.61 |
| 存款利息收入 | 262202.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410455.63 |
| 股票投资收益 | -8452442.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1521661.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7341236.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
230073425.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334237.6 |
| 减：二、费用 | 18087749.49 |
| 1.管理人报酬 | 14929848.76 |
| 2.托管费 | 2488308.11 |
| 3.销售服务费 | 572321.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97266.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212992571.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212992571.96 |
| 一、收入： | -1576568805.62 |
| 1.利息收入 | 845007.08 |
| 存款利息收入 | 845007.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-610964290.66 |
| 股票投资收益 | -641617812.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 756570.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29896951.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-969492081.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3042559.93 |
| 减：二、费用 | 58826856.88 |
| 1.管理人报酬 | 50003631.28 |
| 2.托管费 | 8333938.52 |
| 3.销售服务费 | 285797.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203489.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1635395662.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1635395662.5 |
| 一、收入： | -1033954822.67 |
| 1.利息收入 | 486053.62 |
| 存款利息收入 | 486053.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-411601324.33 |
| 股票投资收益 | -434796060.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 578523.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22616212.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-624990177.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2150625.1 |
| 减：二、费用 | 36391385.38 |
| 1.管理人报酬 | 30979149.44 |
| 2.托管费 | 5163191.53 |
| 3.销售服务费 | 147357.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101687.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1070346208.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1070346208.05 |
| 一、收入： | 896646495.63 |
| 1.利息收入 | 2462802.98 |
| 存款利息收入 | 1565858.83 |
| 债券利息收入 | 896944.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1217290533.08 |
| 股票投资收益 | 1190408530.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195966.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26686035.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-336288501.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13181661.54 |
| 减：二、费用 | 128962867.17 |
| 1.管理人报酬 | 85681738.8 |
| 2.托管费 | 14280289.76 |
| 3.销售服务费 | 284198.71 |
| 4.交易费用 | 28480364.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236274.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767683628.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767683628.46 |
| 一、收入： | 371077816.73 |
| 1.利息收入 | 1546682.32 |
| 存款利息收入 | 795414.57 |
| 债券利息收入 | 751267.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544499595.62 |
| 股票投资收益 | 526550992.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404877.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17543725.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184233284.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9264823.16 |
| 减：二、费用 | 65530378.57 |
| 1.管理人报酬 | 44110265.97 |
| 2.托管费 | 7351710.94 |
| 3.销售服务费 | 34274.52 |
| 4.交易费用 | 13913789.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120336.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305547438.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305547438.16 |
