富国低碳新经济混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
805942.48 |
存出保证金 |
309236.81 |
交易性金融资产 |
1445195870.24 |
股票投资 |
1442111547.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3084323.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7656161.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
254275.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1556878164.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5991371.55 |
应付赎回款 |
983740.75 |
应付管理人报酬 |
1548992.02 |
应付托管费 |
258165.32 |
应付销售服务费 |
82055.37 |
应付税费 |
7.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
658088.85 |
负债合计 |
9522421.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
712393006.89 |
所有者权益合计 |
1547355743.77 |
负债和所有者权益合计 |
1556878164.89 |
资产: |
银行存款 |
136757738.63 |
结算备付金 |
3518569.16 |
存出保证金 |
634759.53 |
交易性金融资产 |
1804167420.79 |
股票投资 |
1804167143.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
277.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
490759.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1945569247.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28250610.97 |
应付赎回款 |
909720.3 |
应付管理人报酬 |
2351419.05 |
应付托管费 |
391903.17 |
应付销售服务费 |
93458.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2021990.96 |
负债合计 |
34019103.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
752653730.63 |
所有者权益合计 |
1911550144.7 |
负债和所有者权益合计 |
1945569247.87 |
资产: |
银行存款 |
171704868.62 |
结算备付金 |
2935936.04 |
存出保证金 |
833836.3 |
交易性金融资产 |
1952016101.33 |
股票投资 |
1952016101.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
507409.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2127998151.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23220982.86 |
应付赎回款 |
18849230.77 |
应付管理人报酬 |
2775169.01 |
应付托管费 |
462528.17 |
应付销售服务费 |
59533.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2258315.67 |
负债合计 |
47625760.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
907938184.28 |
所有者权益合计 |
2080372391.28 |
负债和所有者权益合计 |
2127998151.53 |
资产: |
银行存款 |
162844733.36 |
结算备付金 |
2628940.5 |
存出保证金 |
1036205.73 |
交易性金融资产 |
3175046463.05 |
股票投资 |
3141477339.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33569123.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
64249184.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2546596.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3408352124.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6149862.65 |
应付管理人报酬 |
4062875.48 |
应付托管费 |
677145.91 |
应付销售服务费 |
17288.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2638659.86 |
负债合计 |
13545832.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
1181671460.66 |
所有者权益合计 |
3394806291.63 |
负债和所有者权益合计 |
3408352124.13 |
资产: |
银行存款 |
359256527.08 |
结算备付金 |
4812336.75 |
存出保证金 |
1127908.78 |
交易性金融资产 |
5511665476.24 |
股票投资 |
5478671276.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32994200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
221652.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3639696.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5880723597.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34191764.83 |
应付赎回款 |
3003421.12 |
应付管理人报酬 |
7124751.52 |
应付托管费 |
1187458.59 |
应付销售服务费 |
48893.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207414.03 |
负债合计 |
49214101.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1701888382.63 |
所有者权益合计 |
5831509495.55 |
负债和所有者权益合计 |
5880723597.52 |
资产: |
银行存款 |
341321959.09 |
结算备付金 |
2267750.97 |
存出保证金 |
1434855.24 |
交易性金融资产 |
5006620880.81 |
股票投资 |
4986282629.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20338251.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10708223.13 |
应收利息 |
546609.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6400148.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5369300427.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23391.44 |
应付赎回款 |
64446108.57 |
应付管理人报酬 |
6497104.51 |
应付托管费 |
1082850.76 |
应付销售服务费 |
13238.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
291021.3 |
负债合计 |
74574932.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1688461393.75 |
所有者权益合计 |
5294725494.74 |
负债和所有者权益合计 |
5369300427.09 |