富国低碳新经济混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9512250.91元 |
| 本期利润 |
-9785717.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49870945.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6488元 |
| 期末基金资产净值 |
164428544.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2083963.15元 |
| 本期利润 |
18857165.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57774487.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7447元 |
| 期末基金资产净值 |
194559415.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8027408.65元 |
| 本期利润 |
-29226547.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-60.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63456316.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.768元 |
| 期末基金资产净值 |
187411278.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4677957.18元 |
| 本期利润 |
-15226600.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12691169.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9858元 |
| 期末基金资产净值 |
36682184.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8092247.27元 |
| 本期利润 |
5082712.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38151777.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3082元 |
| 期末基金资产净值 |
99414116.86元 |
| 期末基金份额净值 |
3.409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
298335.9元 |
| 本期利润 |
2273452.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10846185.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9358元 |
| 期末基金资产净值 |
36262261.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
