| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -687646443.61 |
| 1.利息收入 | 4346807.71 |
| 存款利息收入 | 4346807.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176069410.37 |
| 股票投资收益 | -274808778.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2338187.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96401180.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-521134707.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5210866.36 |
| 减：二、费用 | 114715359.45 |
| 1.管理人报酬 | 91431209.61 |
| 2.托管费 | 15238534.91 |
| 3.销售服务费 | 7837504.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208107.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-802361803.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-802361803.06 |
| 一、收入： | -228889292.28 |
| 1.利息收入 | 2800749.98 |
| 存款利息收入 | 2800749.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45680330.24 |
| 股票投资收益 | -20350029.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1258587.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64771771.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280944782.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3574409.78 |
| 减：二、费用 | 67940856.81 |
| 1.管理人报酬 | 54391858.27 |
| 2.托管费 | 9065309.74 |
| 3.销售服务费 | 4379840.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103845.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296830149.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296830149.09 |
| 一、收入： | -659139741.93 |
| 1.利息收入 | 7820622.98 |
| 存款利息收入 | 7820622.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147377085.57 |
| 股票投资收益 | -216701888.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1177360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68147443.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-526194902.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6611622.86 |
| 减：二、费用 | 119942551.46 |
| 1.管理人报酬 | 95203733.7 |
| 2.托管费 | 15867288.89 |
| 3.销售服务费 | 8663704.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207824.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-779082293.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-779082293.39 |
| 一、收入： | -15153330.37 |
| 1.利息收入 | 3678977.14 |
| 存款利息收入 | 3678977.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34390900.67 |
| 股票投资收益 | -7025549.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619938.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40796511.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55980074.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2756866.14 |
| 减：二、费用 | 51196719.37 |
| 1.管理人报酬 | 40932050.27 |
| 2.托管费 | 6822008.33 |
| 3.销售服务费 | 3345469.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97191.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66350049.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66350049.74 |
| 一、收入： | 170882104.28 |
| 1.利息收入 | 3776994.49 |
| 存款利息收入 | 2739113.16 |
| 债券利息收入 | 1037881.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316893159.28 |
| 股票投资收益 | 300665310.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909146.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15318702.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157939685.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8151635.57 |
| 减：二、费用 | 56598569.84 |
| 1.管理人报酬 | 41827693.07 |
| 2.托管费 | 6971282.12 |
| 3.销售服务费 | 748818.94 |
| 4.交易费用 | 6840590.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114283534.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114283534.44 |
| 一、收入： | 222217481.92 |
| 1.利息收入 | 1257970.25 |
| 存款利息收入 | 839390.92 |
| 债券利息收入 | 418579.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163043251.32 |
| 股票投资收益 | 153491078.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386772.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9165400.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52658008.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5258252.27 |
| 减：二、费用 | 24903091.27 |
| 1.管理人报酬 | 18561774.46 |
| 2.托管费 | 3093629.05 |
| 3.销售服务费 | 89912.62 |
| 4.交易费用 | 3053252.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104522.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197314390.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197314390.65 |
