富国消费主题混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56840221.03元 |
| 本期利润 |
-124296393.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331013106.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9006元 |
| 期末基金资产净值 |
844386744.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4786127.99元 |
| 本期利润 |
-34212755.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585907734.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.017元 |
| 期末基金资产净值 |
1447716715.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69631296.83元 |
| 本期利润 |
-160056672.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
781997183.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
2013535291.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2601601.34元 |
| 本期利润 |
45228848.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
836808396.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
2171137599.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7168363.86元 |
| 本期利润 |
6461220.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214814979.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
582117585.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288966.38元 |
| 本期利润 |
2700331.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30210954.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
96398960.82元 |
| 期末基金份额净值 |
3.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.57% |
