富国消费主题混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
589809.42 |
| 存出保证金 |
550182.94 |
| 交易性金融资产 |
4793042906.02 |
| 股票投资 |
4691183561.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101859344.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2845811.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5025478517.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69888447.56 |
| 应付管理人报酬 |
5102792.47 |
| 应付托管费 |
850465.4 |
| 应付销售服务费 |
446229.6 |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1697379.22 |
| 负债合计 |
79715300.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2121558695.17 |
| 所有者权益合计 |
4945763216.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5025478517.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889978240.98 |
| 结算备付金 |
1080556.88 |
| 存出保证金 |
742857.11 |
| 交易性金融资产 |
6035431807.72 |
| 股票投资 |
6035431807.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13979517.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6941212980.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74053923.44 |
| 应付管理人报酬 |
8526053.09 |
| 应付托管费 |
1421008.85 |
| 应付销售服务费 |
729126.36 |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1644585.76 |
| 负债合计 |
88104684.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2695885240.4 |
| 所有者权益合计 |
6853108296.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
6941212980.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1358618876.77 |
| 结算备付金 |
2112290.0 |
| 存出保证金 |
1080449.58 |
| 交易性金融资产 |
6912094076.07 |
| 股票投资 |
6912094076.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10170132.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8284075825.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20132825.36 |
| 应付管理人报酬 |
9759443.05 |
| 应付托管费 |
1626573.86 |
| 应付销售服务费 |
934638.45 |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2151301.1 |
| 负债合计 |
36334768.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3081204596.16 |
| 所有者权益合计 |
8247741056.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
8284075825.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1478817652.35 |
| 结算备付金 |
4960542.32 |
| 存出保证金 |
736152.35 |
| 交易性金融资产 |
6285559084.89 |
| 股票投资 |
6204265386.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81293698.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49124450.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7819197882.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
109882527.07 |
| 应付赎回款 |
32672995.87 |
| 应付管理人报酬 |
8372701.4 |
| 应付托管费 |
1395450.22 |
| 应付销售服务费 |
875496.37 |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1955307.3 |
| 负债合计 |
156884464.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2604498875.19 |
| 所有者权益合计 |
7662313417.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
7819197882.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
813212643.41 |
| 结算备付金 |
3955051.14 |
| 存出保证金 |
491616.77 |
| 交易性金融资产 |
3785804501.05 |
| 股票投资 |
3755648501.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30156000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73422.74 |
| 应收利息 |
1044809.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71702711.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4676284756.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13631690.9 |
| 应付赎回款 |
7055204.87 |
| 应付管理人报酬 |
5106688.92 |
| 应付托管费 |
851114.83 |
| 应付销售服务费 |
216461.19 |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513042.53 |
| 负债合计 |
30489522.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1493541141.71 |
| 所有者权益合计 |
4645795233.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
4676284756.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
358910851.76 |
| 结算备付金 |
2179529.24 |
| 存出保证金 |
473694.1 |
| 交易性金融资产 |
2457973193.29 |
| 股票投资 |
2417973193.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24886509.75 |
| 应收利息 |
911053.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5818134.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2851152966.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17341012.88 |
| 应付管理人报酬 |
3397358.96 |
| 应付托管费 |
566226.52 |
| 应付销售服务费 |
41539.5 |
| 应付税费 |
1729986.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623826.54 |
| 负债合计 |
24458788.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869972986.44 |
| 所有者权益合计 |
2826694177.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2851152966.26 |
