| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16806327.49 |
| 1.利息收入 | 90924.68 |
| 存款利息收入 | 90924.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10263275.02 |
| 股票投资收益 | -9623371.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17705821.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2180825.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6452127.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6935988.35 |
| 1.管理人报酬 | 2927572.15 |
| 2.托管费 | 627336.89 |
| 3.销售服务费 | 48352.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3112599.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3112599.73 |
| 6.其他费用 | 207792.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9870339.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9870339.14 |
| 一、收入： | 16193121.85 |
| 1.利息收入 | 53023.93 |
| 存款利息收入 | 53023.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3722379.07 |
| 股票投资收益 | -7968508.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10376779.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314108.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12417718.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4000470.59 |
| 1.管理人报酬 | 1722334.87 |
| 2.托管费 | 369071.78 |
| 3.销售服务费 | 29054.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1760352.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1760352.6 |
| 6.其他费用 | 110659.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12192651.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12192651.26 |
| 一、收入： | -22123699.92 |
| 1.利息收入 | 177024.87 |
| 存款利息收入 | 177024.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24788234.6 |
| 股票投资收益 | -19012642.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39829184.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 1592729.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2378963.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47088959.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12302480.06 |
| 1.管理人报酬 | 5820550.27 |
| 2.托管费 | 1247260.63 |
| 3.销售服务费 | 90349.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4868478.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4868478.32 |
| 6.其他费用 | 232868.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34426179.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34426179.98 |
| 一、收入： | -13439045.21 |
| 1.利息收入 | 114915.64 |
| 存款利息收入 | 114915.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17768755.41 |
| 股票投资收益 | -9780693.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24391981.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 1592729.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1564738.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31322716.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7333104.04 |
| 1.管理人报酬 | 3418359.07 |
| 2.托管费 | 732505.43 |
| 3.销售服务费 | 51321.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2978830.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2978830.92 |
| 6.其他费用 | 120632.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20772149.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20772149.25 |
| 一、收入： | 64093617.08 |
| 1.利息收入 | 23061377.23 |
| 存款利息收入 | 909123.85 |
| 债券利息收入 | 18741884.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 2084842.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21931358.04 |
| 股票投资收益 | 5957341.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14072333.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 54627.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1847055.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19095905.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4976.04 |
| 减：二、费用 | 12024028.34 |
| 1.管理人报酬 | 7992862.55 |
| 2.托管费 | 1712756.24 |
| 3.销售服务费 | 108342.94 |
| 4.交易费用 | 722487.94 |
| 5.利息支出 | 1256031.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1256031.5 |
| 6.其他费用 | 185500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52069588.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52069588.74 |
