工银宁瑞6个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2865535.28 |
| 存出保证金 |
15834.84 |
| 交易性金融资产 |
368316115.22 |
| 股票投资 |
75912422.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292403692.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
194328.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5253.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373405136.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71673888.74 |
| 应付证券清算款 |
1.32 |
| 应付赎回款 |
171457.35 |
| 应付管理人报酬 |
179918.16 |
| 应付托管费 |
38553.89 |
| 应付销售服务费 |
2984.14 |
| 应付税费 |
3240.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188111.43 |
| 负债合计 |
72258155.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299480589.42 |
| 所有者权益合计 |
301146981.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
373405136.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3414873.61 |
| 结算备付金 |
3417699.14 |
| 存出保证金 |
23640.33 |
| 交易性金融资产 |
497447771.87 |
| 股票投资 |
97200197.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400247574.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1475386.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
51280.79 |
| 应收申购款 |
3592.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505834245.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108005950.04 |
| 应付证券清算款 |
1.81 |
| 应付赎回款 |
2351122.06 |
| 应付管理人报酬 |
235336.06 |
| 应付托管费 |
50429.15 |
| 应付销售服务费 |
3783.9 |
| 应付税费 |
17843.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133878.31 |
| 负债合计 |
110798344.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389486276.2 |
| 所有者权益合计 |
395035900.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
505834245.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2815950.49 |
| 结算备付金 |
7629700.25 |
| 存出保证金 |
31097.8 |
| 交易性金融资产 |
740659427.18 |
| 股票投资 |
116834513.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623824914.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70980.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6672.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751213829.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139477351.74 |
| 应付证券清算款 |
1.6 |
| 应付赎回款 |
954589.49 |
| 应付管理人报酬 |
366095.61 |
| 应付托管费 |
78449.06 |
| 应付销售服务费 |
5896.25 |
| 应付税费 |
15158.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216935.81 |
| 负债合计 |
141114478.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
613432188.89 |
| 所有者权益合计 |
610099351.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
751213829.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3139320.36 |
| 结算备付金 |
6991187.11 |
| 存出保证金 |
49259.2 |
| 交易性金融资产 |
1013016012.03 |
| 股票投资 |
155314788.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
857701223.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7493022.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14196.4 |
| 应收申购款 |
65498.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030768496.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176030330.81 |
| 应付证券清算款 |
2.22 |
| 应付赎回款 |
10456747.45 |
| 应付管理人报酬 |
507296.25 |
| 应付托管费 |
108706.34 |
| 应付销售服务费 |
7714.01 |
| 应付税费 |
58688.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165666.28 |
| 负债合计 |
187335152.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
831256162.11 |
| 所有者权益合计 |
843433344.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030768496.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3138561.96 |
| 结算备付金 |
5565472.68 |
| 存出保证金 |
198180.81 |
| 交易性金融资产 |
1490053290.68 |
| 股票投资 |
231365545.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1130874245.24 |
| 资产支持证券投资 |
127813500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7952929.99 |
| 应收利息 |
17462630.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260089.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1524631156.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283024672.46 |
| 应付证券清算款 |
1.47 |
| 应付赎回款 |
18241877.13 |
| 应付管理人报酬 |
813156.57 |
| 应付托管费 |
174247.84 |
| 应付销售服务费 |
11290.49 |
| 应付税费 |
52983.43 |
| 应付利息 |
-6955.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174300.0 |
| 负债合计 |
302554597.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1185636636.1 |
| 所有者权益合计 |
1222076559.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1524631156.19 |
