工银宁瑞6个月持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3366974.9元 |
本期利润 |
9638348.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1707417.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
期末基金资产净值 |
292367618.6元 |
期末基金份额净值 |
1.0059元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-192591.62元 |
本期利润 |
11885043.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5484121.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
期末基金资产净值 |
383882210.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0145元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12412090.74元 |
本期利润 |
-33393380.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0417元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3128650.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
期末基金资产净值 |
592864941.19元 |
期末基金份额净值 |
0.9948元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10322527.99元 |
本期利润 |
-20168974.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11946572.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
期末基金资产净值 |
820641354.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0148元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
32292623.0元 |
本期利润 |
50933519.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23221085.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
期末基金资产净值 |
1190539691.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0308元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.08% |