博时恒元6个月持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7527231.8元 |
本期利润 |
-6905716.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9452797.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1083元 |
期末基金资产净值 |
77805650.16元 |
期末基金份额净值 |
0.8917元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2665452.98元 |
本期利润 |
-1136961.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4580112.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0467元 |
期末基金资产净值 |
93491553.65元 |
期末基金份额净值 |
0.9533元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2036390.15元 |
本期利润 |
-3798712.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0273元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3726574.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.035元 |
期末基金资产净值 |
102889992.65元 |
期末基金份额净值 |
0.965元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1876055.25元 |
本期利润 |
1989807.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
256483.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
期末基金资产净值 |
140770315.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0149元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6314839.92元 |
本期利润 |
6542084.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-256917.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
期末基金资产净值 |
183029134.25元 |
期末基金份额净值 |
0.9986元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
974593.28元 |
本期利润 |
1226438.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
974619.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
期末基金资产净值 |
416820892.25元 |
期末基金份额净值 |
1.003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.3% |