名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45079050.06元 |
本期利润 | -46580182.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2172元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.36% |
本期基金份额净值增长率 | -28.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -84727028.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4642元 |
期末基金资产净值 | 106786331.25元 |
期末基金份额净值 | 0.585元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -41.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16485029.15元 |
本期利润 | -1412702.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -65844521.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3198元 |
期末基金资产净值 | 167000010.4元 |
期末基金份额净值 | 0.811元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -113103246.16元 |
本期利润 | -137076845.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4727元 |
本期加权平均净值利润率 | -50.8% |
本期基金份额净值增长率 | -36.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -67210658.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2508元 |
期末基金资产净值 | 218034092.64元 |
期末基金份额净值 | 0.8136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -83080076.76元 |
本期利润 | -98827158.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3293元 |
本期加权平均净值利润率 | -32.96% |
本期基金份额净值增长率 | -25.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -42055455.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.143元 |
期末基金资产净值 | 278718312.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9478元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23187108.01元 |
本期利润 | 47666300.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2506元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.28% |
本期基金份额净值增长率 | 27.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39614477.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1325元 |
期末基金资产净值 | 381280156.48元 |
期末基金份额净值 | 1.2752元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.52% |