| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -117999295.34 |
| 1.利息收入 | 1022635.89 |
| 存款利息收入 | 1022635.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134663965.91 |
| 股票投资收益 | -140398562.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5734596.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14624433.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017600.7 |
| 减：二、费用 | 19528457.68 |
| 1.管理人报酬 | 15191945.35 |
| 2.托管费 | 2531990.81 |
| 3.销售服务费 | 1611749.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192771.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137527753.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137527753.02 |
| 一、收入： | -5713577.43 |
| 1.利息收入 | 635541.83 |
| 存款利息收入 | 635541.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54483458.38 |
| 股票投资收益 | -59392213.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4908755.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47269354.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864985.06 |
| 减：二、费用 | 10402667.32 |
| 1.管理人报酬 | 8132080.36 |
| 2.托管费 | 1355346.67 |
| 3.销售服务费 | 832216.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83023.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16116244.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16116244.75 |
| 一、收入： | -62743438.86 |
| 1.利息收入 | 578424.07 |
| 存款利息收入 | 578424.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31931269.84 |
| 股票投资收益 | -33446336.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203651.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1311415.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31777718.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
387125.78 |
| 减：二、费用 | 5693242.32 |
| 1.管理人报酬 | 4421590.34 |
| 2.托管费 | 736931.71 |
| 3.销售服务费 | 369537.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165181.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68436681.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68436681.18 |
| 一、收入： | -38852377.8 |
| 1.利息收入 | 306188.48 |
| 存款利息收入 | 306188.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39013353.12 |
| 股票投资收益 | -40413114.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203651.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196110.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-393268.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248055.68 |
| 减：二、费用 | 2639020.21 |
| 1.管理人报酬 | 2038484.68 |
| 2.托管费 | 339747.46 |
| 3.销售服务费 | 180261.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80525.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41491398.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41491398.01 |
| 一、收入： | 88021178.35 |
| 1.利息收入 | 1306716.32 |
| 存款利息收入 | 652374.88 |
| 债券利息收入 | 59.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62309365.81 |
| 股票投资收益 | 61908013.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168009.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233342.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23615476.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
789619.31 |
| 减：二、费用 | 6641765.6 |
| 1.管理人报酬 | 2833227.44 |
| 2.托管费 | 472204.52 |
| 3.销售服务费 | 179849.13 |
| 4.交易费用 | 3116484.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81379412.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81379412.75 |
| 一、收入： | 19402316.65 |
| 1.利息收入 | 812972.27 |
| 存款利息收入 | 307380.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7598070.4 |
| 股票投资收益 | 7468359.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129711.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10991273.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1402928.75 |
| 1.管理人报酬 | 778658.38 |
| 2.托管费 | 129776.39 |
| 3.销售服务费 | 39669.84 |
| 4.交易费用 | 444382.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10441.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17999387.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17999387.9 |
