| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91624711.7元 |
| 本期利润 | -77604042.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14676770.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 656135312.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36416843.21元 |
| 本期利润 | -2937977.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78597015.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
| 期末基金资产净值 | 840913525.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26061007.55元 |
| 本期利润 | -48748265.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49274846.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1474元 |
| 期末基金资产净值 | 383539179.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1474元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27708606.33元 |
| 本期利润 | -28353913.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16017551.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1108元 |
| 期末基金资产净值 | 175972113.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43934853.55元 |
| 本期利润 | 63853659.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48109474.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2668元 |
| 期末基金资产净值 | 243840250.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5701617.6元 |
| 本期利润 | 14593206.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5701617.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 250655039.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.18% |
