| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 877649570.26 |
| 股票投资 | 877649570.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2639895.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3394449.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 984932656.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1234289.54 |
| 应付管理人报酬 | 991202.38 |
| 应付托管费 | 165200.39 |
| 应付销售服务费 | 106357.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190004.84 |
| 负债合计 | 2687055.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 923649174.61 |
| 所有者权益合计 | 982245601.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 984932656.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 168375778.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 658612.76 |
| 交易性金融资产 | 1346012873.93 |
| 股票投资 | 1346012873.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1905999.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1516953265.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2141973.98 |
| 应付赎回款 | 30621970.85 |
| 应付管理人报酬 | 1774189.33 |
| 应付托管费 | 295698.2 |
| 应付销售服务费 | 203706.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1089208.77 |
| 负债合计 | 36126747.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1263345946.14 |
| 所有者权益合计 | 1480826517.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1516953265.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62071871.97 |
| 结算备付金 | 2897079.88 |
| 存出保证金 | 464636.32 |
| 交易性金融资产 | 422995182.91 |
| 股票投资 | 422995182.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7569931.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1597710.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497596412.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21126250.49 |
| 应付赎回款 | 496745.94 |
| 应付管理人报酬 | 583055.74 |
| 应付托管费 | 97175.96 |
| 应付销售服务费 | 31807.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1382251.4 |
| 负债合计 | 23717287.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413526336.71 |
| 所有者权益合计 | 473879125.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 497596412.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23985306.94 |
| 结算备付金 | 998984.12 |
| 存出保证金 | 768663.34 |
| 交易性金融资产 | 241376683.87 |
| 股票投资 | 241376683.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 549486.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1007887.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268687011.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 172674.25 |
| 应付赎回款 | 2857909.75 |
| 应付管理人报酬 | 329560.58 |
| 应付托管费 | 54926.8 |
| 应付销售服务费 | 29728.69 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 916698.56 |
| 负债合计 | 4361500.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217519705.42 |
| 所有者权益合计 | 264325511.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 268687011.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43450673.17 |
| 结算备付金 | 1672251.98 |
| 存出保证金 | 977688.36 |
| 交易性金融资产 | 329483669.79 |
| 股票投资 | 329483669.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3232081.22 |
| 应收利息 | 25811.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 824477.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379666653.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10873893.75 |
| 应付赎回款 | 2386764.38 |
| 应付管理人报酬 | 427721.04 |
| 应付托管费 | 71286.83 |
| 应付销售服务费 | 39776.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40715.54 |
| 负债合计 | 14613791.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270196189.31 |
| 所有者权益合计 | 365052861.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 379666653.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191488023.09 |
| 结算备付金 | 15031614.16 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 101806580.54 |
| 股票投资 | 101806580.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2173615.33 |
| 应收利息 | 52330.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310552163.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 369187.46 |
| 应付托管费 | 61531.24 |
| 应付销售服务费 | 18805.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10441.6 |
| 负债合计 | 721062.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 291831713.31 |
| 所有者权益合计 | 309831101.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 310552163.85 |
