工银瑞信基金管理有限公司
关于调整工银瑞信聚丰混合型证券投资基金申购费率和赎
回费率并修改招募说明书和基金产品资料概要的公告
为了进一步降低工银瑞信聚丰混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 的日常申赎成本,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中 华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相 关法律法规的规定、《工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金合同》、《工银瑞 信聚丰混合型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件的约定,经与基金托管
人兴业银行股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 3 月 27 日起调整本基金 A 类
基金份额的申购费率和赎回费率,并相应修订本基金招募说明书和 A 类基金份额 的基金产品资料概要的相关内容,具体安排如下:
本基金 A 类基金份额调整后的费率结构
费用种类 情形 费率
M<100 万 0.60%
100 万≤M<300 万 0.40%
申购费率
300 万≤M<500 万 0.20%
M≥500 万 1000 元/笔
M<100 万 0.06%
养老金客户
100 万≤M<300 万 0.04%
特定申购费
300 万≤M<500 万 0.02%
率
M≥500 万 1000 元/笔
持有期限 赎回费率 归基金资产比例
Y<7 天 1.50% 100%
7 天≤Y<30 天 0.75% 100%
赎回费率
30 天≤Y<3 个月 75%
0.50%
3 个月≤Y<6 个月 50%
6 个月≤Y<1 年 0.125% 100%
1 年≤Y<2 年 0.075% 100%
Y≥2 年 0.00% -
注:M 为申购金额,单位元;Y 为持有期限,1 年指 365 天。
本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,结合基金合同的相关约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需经基金份额持有人大会表决。
重要提示:
本基金管理人将于公告当日将更新后的本基金基金产品资料概要、招募说明书刊登于公司网站及中国证监会基金电子披露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。
本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-811-9999)获取相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇二四年三月二十七日
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