工银聚丰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
377734.44元 |
| 本期利润 |
-447112.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7453868.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
47083247.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
754994.54元 |
| 本期利润 |
635620.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5501805.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.154元 |
| 期末基金资产净值 |
35882298.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4749706.63元 |
| 本期利润 |
-12783673.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24526.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
116532.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4744041.67元 |
| 本期利润 |
-12780031.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17823.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1482元 |
| 期末基金资产净值 |
115284.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-384232.93元 |
| 本期利润 |
-559830.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1317.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
163012841.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.03% |
