工银聚丰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1363442.66 |
| 存出保证金 |
26326.73 |
| 交易性金融资产 |
105551396.92 |
| 股票投资 |
36736072.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68815324.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
318620.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409887.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108558956.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15298056.58 |
| 应付证券清算款 |
302794.79 |
| 应付赎回款 |
39977.06 |
| 应付管理人报酬 |
40233.52 |
| 应付托管费 |
8046.73 |
| 应付销售服务费 |
16720.34 |
| 应付税费 |
1439.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145636.71 |
| 负债合计 |
15852905.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91728018.16 |
| 所有者权益合计 |
92706051.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
108558956.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1089706.02 |
| 结算备付金 |
580183.78 |
| 存出保证金 |
17803.67 |
| 交易性金融资产 |
80391312.76 |
| 股票投资 |
30944880.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49446432.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1698081.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222219.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85999307.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5698721.09 |
| 应付证券清算款 |
2000000.0 |
| 应付赎回款 |
50484.13 |
| 应付管理人报酬 |
32332.93 |
| 应付托管费 |
6466.59 |
| 应付销售服务费 |
11773.61 |
| 应付税费 |
1284.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87495.14 |
| 负债合计 |
7888558.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77411526.01 |
| 所有者权益合计 |
78110749.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
85999307.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25275550.53 |
| 结算备付金 |
280795.87 |
| 存出保证金 |
15012.28 |
| 交易性金融资产 |
24597362.77 |
| 股票投资 |
9357793.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15239569.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50168721.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21229.31 |
| 应付托管费 |
4245.87 |
| 应付销售服务费 |
39.35 |
| 应付税费 |
948.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106684.08 |
| 负债合计 |
133146.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53562658.94 |
| 所有者权益合计 |
50035574.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
50168721.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5228293.64 |
| 结算备付金 |
2847402.56 |
| 存出保证金 |
59056.55 |
| 交易性金融资产 |
107847321.76 |
| 股票投资 |
26145136.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81702184.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4997727.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120979801.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56151.45 |
| 应付托管费 |
11230.26 |
| 应付销售服务费 |
39.64 |
| 应付税费 |
6874.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140232.56 |
| 负债合计 |
10214528.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115022253.96 |
| 所有者权益合计 |
110765273.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
120979801.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42605716.3 |
| 结算备付金 |
65487514.05 |
| 存出保证金 |
78941.66 |
| 交易性金融资产 |
627663283.47 |
| 股票投资 |
206630248.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421033034.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2985322.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738820777.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126799820.0 |
| 应付证券清算款 |
48723.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
284889.34 |
| 应付托管费 |
56977.85 |
| 应付销售服务费 |
71137.22 |
| 应付税费 |
11646.76 |
| 应付利息 |
3802.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123000.0 |
| 负债合计 |
127472418.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610089639.64 |
| 所有者权益合计 |
611348359.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
738820777.78 |
