| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4171442.66 |
| 1.利息收入 | 58591.43 |
| 存款利息收入 | 26394.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3102582.94 |
| 股票投资收益 | 334807.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1659170.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108604.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
935156.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75112.06 |
| 减：二、费用 | 1023860.82 |
| 1.管理人报酬 | 413182.07 |
| 2.托管费 | 82636.44 |
| 3.销售服务费 | 152691.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 245864.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245864.88 |
| 6.其他费用 | 127386.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3147581.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3147581.84 |
| 一、收入： | 4453543.31 |
| 1.利息收入 | 36885.22 |
| 存款利息收入 | 14384.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2988344.51 |
| 股票投资收益 | 2035699.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528734.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423910.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1396833.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31480.58 |
| 减：二、费用 | 299771.11 |
| 1.管理人报酬 | 150583.33 |
| 2.托管费 | 30116.68 |
| 3.销售服务费 | 33562.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23235.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23235.2 |
| 6.其他费用 | 61392.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4153772.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4153772.2 |
| 一、收入： | -40459609.14 |
| 1.利息收入 | 611067.94 |
| 存款利息收入 | 611067.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42692511.78 |
| 股票投资收益 | -51567266.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8335369.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539385.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1077036.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544797.9 |
| 减：二、费用 | 2705179.55 |
| 1.管理人报酬 | 1090502.6 |
| 2.托管费 | 218100.62 |
| 3.销售服务费 | 135313.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1128761.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1128761.13 |
| 6.其他费用 | 123978.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43164788.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43164788.69 |
| 一、收入： | -38183692.17 |
| 1.利息收入 | 566628.75 |
| 存款利息收入 | 566628.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40328778.53 |
| 股票投资收益 | -47786573.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7096252.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361542.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1122853.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455604.01 |
| 减：二、费用 | 2477199.49 |
| 1.管理人报酬 | 935068.64 |
| 2.托管费 | 187013.72 |
| 3.销售服务费 | 135084.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1108093.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1108093.57 |
| 6.其他费用 | 104889.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40660891.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40660891.66 |
| 一、收入： | 1433510.99 |
| 1.利息收入 | 4746349.86 |
| 存款利息收入 | 469190.04 |
| 债券利息收入 | 4277159.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2394958.41 |
| 股票投资收益 | -3282878.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871413.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16506.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1492113.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574233.09 |
| 减：二、费用 | 2993325.36 |
| 1.管理人报酬 | 1621196.42 |
| 2.托管费 | 324239.26 |
| 3.销售服务费 | 455593.84 |
| 4.交易费用 | 342104.39 |
| 5.利息支出 | 114874.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114874.19 |
| 6.其他费用 | 126125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1559814.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1559814.37 |
