| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52642040.07 |
| 1.利息收入 | 124344.99 |
| 存款利息收入 | 123570.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54607018.45 |
| 股票投资收益 | -64411809.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -100373.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9905164.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1840633.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8345496.53 |
| 1.管理人报酬 | 6931011.06 |
| 2.托管费 | 1155168.56 |
| 3.销售服务费 | 83045.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176250.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60987536.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60987536.6 |
| 一、收入： | -31966655.23 |
| 1.利息收入 | 83379.09 |
| 存款利息收入 | 83379.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14298773.89 |
| 股票投资收益 | -20548226.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6249453.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17751260.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5012735.68 |
| 1.管理人报酬 | 4176254.03 |
| 2.托管费 | 696042.35 |
| 3.销售服务费 | 46895.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93543.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36979390.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36979390.91 |
| 一、收入： | -116886313.49 |
| 1.利息收入 | 214426.72 |
| 存款利息收入 | 214426.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90491458.46 |
| 股票投资收益 | -100486312.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9994854.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26609281.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10254466.56 |
| 1.管理人报酬 | 8548693.01 |
| 2.托管费 | 1424782.15 |
| 3.销售服务费 | 94285.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186705.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127140780.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127140780.05 |
| 一、收入： | -63787582.87 |
| 1.利息收入 | 118953.76 |
| 存款利息收入 | 118953.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35139157.4 |
| 股票投资收益 | -41456034.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6316876.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28767379.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5308860.16 |
| 1.管理人报酬 | 4425041.21 |
| 2.托管费 | 737506.81 |
| 3.销售服务费 | 48358.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97953.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69096443.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69096443.03 |
| 一、收入： | -13955406.83 |
| 1.利息收入 | 859645.11 |
| 存款利息收入 | 566106.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3835280.97 |
| 股票投资收益 | 2736732.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1098548.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18650332.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7890368.44 |
| 1.管理人报酬 | 5770025.83 |
| 2.托管费 | 961671.0 |
| 3.销售服务费 | 62076.54 |
| 4.交易费用 | 949502.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147092.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21845775.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21845775.27 |
