| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60677261.36元 |
| 本期利润 | -58882934.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -166829766.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3045元 |
| 期末基金资产净值 | 381110885.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18534205.1元 |
| 本期利润 | -35691410.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -160975096.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2623元 |
| 期末基金资产净值 | 452634270.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97115887.08元 |
| 本期利润 | -122912855.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144404961.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2096元 |
| 期末基金资产净值 | 544585754.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38963686.85元 |
| 本期利润 | -66824861.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88058007.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.128元 |
| 期末基金资产净值 | 599888297.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3032534.85元 |
| 本期利润 | -21088355.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21120589.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 666170380.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.07% |
