| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 765847.3 |
| 存出保证金 | 78797.66 |
| 交易性金融资产 | 390087125.43 |
| 股票投资 | 363935035.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26152089.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 165383.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 492.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397108906.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1313948.86 |
| 应付赎回款 | 847173.5 |
| 应付管理人报酬 | 400646.6 |
| 应付托管费 | 66774.44 |
| 应付销售服务费 | 5380.39 |
| 应付税费 | 52.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 626912.85 |
| 负债合计 | 3260889.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 566490114.46 |
| 所有者权益合计 | 393848017.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 397108906.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30327793.09 |
| 结算备付金 | 386416.64 |
| 存出保证金 | 28383.38 |
| 交易性金融资产 | 437821376.93 |
| 股票投资 | 437821376.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3562800.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1538.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472128309.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.22 |
| 应付赎回款 | 2960823.75 |
| 应付管理人报酬 | 623528.94 |
| 应付托管费 | 103921.48 |
| 应付销售服务费 | 6962.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253321.97 |
| 负债合计 | 3948578.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 634901988.71 |
| 所有者权益合计 | 468179730.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 472128309.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41711849.36 |
| 结算备付金 | 128674.97 |
| 存出保证金 | 107057.03 |
| 交易性金融资产 | 522716109.65 |
| 股票投资 | 522716109.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1244.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 564664935.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 701485.3 |
| 应付托管费 | 116914.24 |
| 应付销售服务费 | 7866.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286385.24 |
| 负债合计 | 1112673.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 713174940.45 |
| 所有者权益合计 | 563552261.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 564664935.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49168098.66 |
| 结算备付金 | 92743.3 |
| 存出保证金 | 39010.35 |
| 交易性金融资产 | 558107219.69 |
| 股票投资 | 558107219.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14272034.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 387.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621679494.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 720200.21 |
| 应付托管费 | 120033.36 |
| 应付销售服务费 | 7929.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328653.41 |
| 负债合计 | 1176835.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711712335.51 |
| 所有者权益合计 | 620502659.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 621679494.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79717851.62 |
| 结算备付金 | 469066.82 |
| 存出保证金 | 104365.52 |
| 交易性金融资产 | 609457809.8 |
| 股票投资 | 609457809.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 184231.52 |
| 应收利息 | 8963.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 689942463.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 873037.63 |
| 应付托管费 | 145506.26 |
| 应付销售服务费 | 9451.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 1375243.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 710463188.69 |
| 所有者权益合计 | 688567219.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 689942463.22 |
