| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0316 | 1.68% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0298 | 1.68% |
| 长城恒康稳健养老一年… | 0.9872 | 0.70% |
| 长城恒康稳健养老一年… | 0.9839 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 1.6536 | 2.40% |
| 长城工资宝货币C | 1.6535 | 2.40% |
| 长城工资宝货币A | 1.601 | 2.21% |
| 长城工资宝货币D | 1.5872 | 2.15% |
| 长城收益宝货币C | 0.5711 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.97% | 1.55% | 3.75% | 5.84% | -12.13% | -16.09% | -17.99% | -- |
| 沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
| 同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
| 同类排名[混合型] |
3616|4136 | 1120|4269 | 1763|4265 | 3478|4207 | 3276|4018 | 2304|3731 | 2043|2970 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-08 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-08 | 0.5949 | 0.5949 | -0.88% | |
| 2024-05-07 | 0.6002 | 0.6002 | 0.07% | |
| 2024-05-06 | 0.5998 | 0.5998 | 2.39% | |
| 2024-04-30 | 0.5858 | 0.5858 | -0.09% | |
| 2024-04-29 | 0.5863 | 0.5863 | 1.02% |
截至2024-03-31 长城医药科技六个月持有混合A期末总份额为7.15亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 76.00 | 3530.86 | 7.80% |
| 301363 | 美好医疗 | 112.00 | 2808.45 | 6.20% |
| 301015 | 百洋医药 | 75.00 | 2506.87 | 5.54% |
| 688621 | 阳光诺和 | 36.00 | 2296.25 | 5.07% |
| 300765 | 新诺威 | 61.00 | 2273.28 | 5.02% |
| 603998 | 方盛制药 | 172.00 | 1937.59 | 4.28% |
| 300705 | 九典制药 | 44.00 | 1658.36 | 3.66% |
| 600557 | 康缘药业 | 79.00 | 1646.76 | 3.64% |
| 688076 | 诺泰生物 | 29.00 | 1559.52 | 3.44% |
| 600129 | 太极集团 | 40.00 | 1333.99 | 2.95% |
