名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6786309.51 |
1.利息收入 | 139137.9 |
存款利息收入 | 133371.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29026526.36 |
股票投资收益 | -40848904.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6549832.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5272546.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22082010.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19068.84 |
减:二、费用 | 6449389.96 |
1.管理人报酬 | 3668428.63 |
2.托管费 | 733685.76 |
3.销售服务费 | 137243.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1671634.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1671634.2 |
6.其他费用 | 216322.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13235699.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13235699.47 |
一、收入: | 8798079.58 |
1.利息收入 | 81666.51 |
存款利息收入 | 81666.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4101814.44 |
股票投资收益 | -12351098.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4395419.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3853864.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12803778.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14449.47 |
减:二、费用 | 3781693.46 |
1.管理人报酬 | 1987883.51 |
2.托管费 | 397576.7 |
3.销售服务费 | 68615.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1205504.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1205504.28 |
6.其他费用 | 107930.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5016386.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5016386.12 |
一、收入: | -35712942.04 |
1.利息收入 | 176744.92 |
存款利息收入 | 174687.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15797603.65 |
股票投资收益 | -4226009.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13564368.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6459245.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51777071.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89780.94 |
减:二、费用 | 9083892.27 |
1.管理人报酬 | 5143127.67 |
2.托管费 | 1028625.52 |
3.销售服务费 | 178782.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2479243.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2479243.24 |
6.其他费用 | 216804.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44796834.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44796834.31 |
一、收入: | -19349612.07 |
1.利息收入 | 111057.66 |
存款利息收入 | 109534.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7981301.92 |
股票投资收益 | -4090177.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7760283.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4311196.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27521040.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79068.79 |
减:二、费用 | 4997500.76 |
1.管理人报酬 | 2797018.37 |
2.托管费 | 559403.65 |
3.销售服务费 | 98212.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1412999.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1412999.49 |
6.其他费用 | 107774.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24347112.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24347112.83 |
一、收入: | 89042088.97 |
1.利息收入 | 13396964.39 |
存款利息收入 | 349576.93 |
债券利息收入 | 9664075.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45844042.31 |
股票投资收益 | 39459103.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2275098.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4109840.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28588799.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1212282.97 |
减:二、费用 | 10855213.16 |
1.管理人报酬 | 6837761.41 |
2.托管费 | 1367552.34 |
3.销售服务费 | 194963.75 |
4.交易费用 | 1097336.25 |
5.利息支出 | 1258890.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1258890.79 |
6.其他费用 | 72192.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78186875.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78186875.81 |
一、收入: | 13179368.69 |
1.利息收入 | 4332128.74 |
存款利息收入 | 216738.16 |
债券利息收入 | 1365519.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2883164.35 |
股票投资收益 | 817171.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2065992.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5964018.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56.89 |
减:二、费用 | 2926819.74 |
1.管理人报酬 | 2115113.35 |
2.托管费 | 423022.69 |
3.销售服务费 | 57820.0 |
4.交易费用 | 311376.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15887.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10252548.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10252548.95 |