南方均衡回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3559507.46元 |
| 本期利润 |
-1591767.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1688014.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
30705456.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-670166.18元 |
| 本期利润 |
385530.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107617.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
37464897.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
450029.1元 |
| 本期利润 |
-4241471.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180514.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
37196019.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
191956.68元 |
| 本期利润 |
-2351184.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1673634.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
45997297.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3410844.27元 |
| 本期利润 |
5084233.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2868317.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
58400965.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239179.33元 |
| 本期利润 |
646702.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239179.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
82926449.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
