名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4688941.53元 |
本期利润 | -2015816.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.15% |
本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14440339.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1006元 |
期末基金资产净值 | 129778684.93元 |
期末基金份额净值 | 0.9043元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5752437.85元 |
本期利润 | -2384118.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20726086.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1058元 |
期末基金资产净值 | 176903859.65元 |
期末基金份额净值 | 0.9028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18872231.94元 |
本期利润 | -25688075.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0907元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.5% |
本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20562756.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.085元 |
期末基金资产净值 | 221449396.27元 |
期末基金份额净值 | 0.915元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12479436.6元 |
本期利润 | -8697092.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
本期基金份额净值增长率 | -2.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14636467.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0519元 |
期末基金资产净值 | 276342240.27元 |
期末基金份额净值 | 0.9804元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3279542.45元 |
本期利润 | 814475.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3279542.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0104元 |
期末基金资产净值 | 316760841.93元 |
期末基金份额净值 | 1.0026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.26% |