华泰柏瑞景气成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
130101.76 |
| 存出保证金 |
60510.65 |
| 交易性金融资产 |
145638607.09 |
| 股票投资 |
145638607.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5542.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
587.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167229487.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211759.74 |
| 应付赎回款 |
68058.6 |
| 应付管理人报酬 |
168338.57 |
| 应付托管费 |
28056.44 |
| 应付销售服务费 |
4144.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285315.53 |
| 负债合计 |
765672.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260769614.1 |
| 所有者权益合计 |
166463814.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
167229487.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31759081.87 |
| 结算备付金 |
1158886.71 |
| 存出保证金 |
104046.55 |
| 交易性金融资产 |
174632338.2 |
| 股票投资 |
174632338.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3112116.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4572.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210771042.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1127469.1 |
| 应付赎回款 |
240.25 |
| 应付管理人报酬 |
257982.17 |
| 应付托管费 |
42996.99 |
| 应付销售服务费 |
5231.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
637011.24 |
| 负债合计 |
2070931.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293053730.72 |
| 所有者权益合计 |
208700110.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
210771042.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44550670.38 |
| 结算备付金 |
4509283.44 |
| 存出保证金 |
147658.53 |
| 交易性金融资产 |
184717877.06 |
| 股票投资 |
184717877.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200790.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1999.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
234128279.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
173110.06 |
| 应付管理人报酬 |
301002.15 |
| 应付托管费 |
50167.05 |
| 应付销售服务费 |
6337.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2229902.7 |
| 负债合计 |
2760519.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309535829.49 |
| 所有者权益合计 |
231367760.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
234128279.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20815228.47 |
| 结算备付金 |
1550778.68 |
| 存出保证金 |
187951.89 |
| 交易性金融资产 |
273821818.96 |
| 股票投资 |
273821818.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8963868.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107828.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305447475.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7398435.36 |
| 应付赎回款 |
115239.4 |
| 应付管理人报酬 |
349712.63 |
| 应付托管费 |
58285.43 |
| 应付销售服务费 |
6771.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
772255.54 |
| 负债合计 |
8700699.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333029116.82 |
| 所有者权益合计 |
296746775.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
305447475.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154730153.54 |
| 结算备付金 |
22752925.46 |
| 存出保证金 |
43551.69 |
| 交易性金融资产 |
207284570.69 |
| 股票投资 |
207121570.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62564.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9442.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384883208.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8383852.67 |
| 应付赎回款 |
1057922.13 |
| 应付管理人报酬 |
510628.21 |
| 应付托管费 |
85104.7 |
| 应付销售服务费 |
11963.63 |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97325.6 |
| 负债合计 |
10836334.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367290123.15 |
| 所有者权益合计 |
374046873.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
384883208.02 |
