| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -339931846.68 |
| 1.利息收入 | 2135009.64 |
| 存款利息收入 | 388453.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301704926.63 |
| 股票投资收益 | -335782367.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2801632.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31275808.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40361929.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40308297.24 |
| 1.管理人报酬 | 30144226.81 |
| 2.托管费 | 4284049.58 |
| 3.销售服务费 | 5685733.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-380240143.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-380240143.92 |
| 一、收入： | -106328593.5 |
| 1.利息收入 | 1256230.77 |
| 存款利息收入 | 235160.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100700299.51 |
| 股票投资收益 | -118300864.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1888873.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15711691.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6884524.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23487234.97 |
| 1.管理人报酬 | 17839943.59 |
| 2.托管费 | 2378659.1 |
| 3.销售服务费 | 3171653.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129815828.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129815828.47 |
| 一、收入： | -641010159.38 |
| 1.利息收入 | 7879634.84 |
| 存款利息收入 | 1564666.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468918315.6 |
| 股票投资收益 | -499816369.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3578170.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27319883.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179971478.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57128412.39 |
| 1.管理人报酬 | 43325225.35 |
| 2.托管费 | 5776696.71 |
| 3.销售服务费 | 7833990.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-698138571.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-698138571.77 |
| 一、收入： | -215690747.21 |
| 1.利息收入 | 4693446.1 |
| 存款利息收入 | 951716.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270042522.3 |
| 股票投资收益 | -279482441.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2158631.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7281287.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49658328.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30200162.11 |
| 1.管理人报酬 | 22884921.07 |
| 2.托管费 | 3051322.78 |
| 3.销售服务费 | 4157115.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106802.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-245890909.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-245890909.32 |
| 一、收入： | -3588794.63 |
| 1.利息收入 | 20855296.82 |
| 存款利息收入 | 9435029.38 |
| 债券利息收入 | 719488.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95208800.63 |
| 股票投资收益 | -99425254.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240358.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3976094.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70764709.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51325309.73 |
| 1.管理人报酬 | 34198114.16 |
| 2.托管费 | 4559748.53 |
| 3.销售服务费 | 6240545.03 |
| 4.交易费用 | 6190501.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54914104.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54914104.36 |
