兴业兴智一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116139389.48元 |
| 本期利润 |
-129192537.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-305828634.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3633元 |
| 期末基金资产净值 |
536060335.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43069927.09元 |
| 本期利润 |
-45087186.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-257713142.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2696元 |
| 期末基金资产净值 |
698150691.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-180886368.32元 |
| 本期利润 |
-242774536.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-236673066.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2225元 |
| 期末基金资产净值 |
826899443.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103455152.23元 |
| 本期利润 |
-87692210.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142326256.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1236元 |
| 期末基金资产净值 |
1054518755.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47068854.29元 |
| 本期利润 |
-22903600.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47074850.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
1202872028.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.87% |
