| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18863557.04 |
| 1.利息收入 | 606273.8 |
| 存款利息收入 | 540622.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30995788.27 |
| 股票投资收益 | 26657477.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449722.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3888588.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13182119.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443614.11 |
| 减：二、费用 | 5311758.19 |
| 1.管理人报酬 | 4088183.76 |
| 2.托管费 | 681363.98 |
| 3.销售服务费 | 345418.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196789.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13551798.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13551798.85 |
| 一、收入： | 41263318.44 |
| 1.利息收入 | 216290.78 |
| 存款利息收入 | 216290.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43176171.02 |
| 股票投资收益 | 40272758.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449722.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2453690.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2350559.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221416.27 |
| 减：二、费用 | 2597352.81 |
| 1.管理人报酬 | 2052506.29 |
| 2.托管费 | 342084.4 |
| 3.销售服务费 | 103579.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99180.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38665965.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38665965.63 |
| 一、收入： | -9872123.91 |
| 1.利息收入 | 1414373.87 |
| 存款利息收入 | 1291634.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15452293.78 |
| 股票投资收益 | -18333936.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61758.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2819884.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3870520.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295275.95 |
| 减：二、费用 | 6410169.22 |
| 1.管理人报酬 | 5304969.98 |
| 2.托管费 | 884161.7 |
| 3.销售服务费 | 28920.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192116.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16282293.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16282293.13 |
| 一、收入： | 7032044.99 |
| 1.利息收入 | 1051975.38 |
| 存款利息收入 | 929235.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7161018.77 |
| 股票投资收益 | -8973946.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35703.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1777223.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12896007.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245081.19 |
| 减：二、费用 | 3238952.09 |
| 1.管理人报酬 | 2685460.4 |
| 2.托管费 | 447576.75 |
| 3.销售服务费 | 16031.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89883.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3793092.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3793092.9 |
